東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,953 | 240,710 |
| 減価償却費 | 53,687 | 55,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | -230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204,612 | -16,100 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | 18,615 | 9,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,788 | 14,878 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,639 | 3,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,561 | -28,065 |
| 支払利息 | 4,264 | 4,266 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -1,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,800 | -34,626 |
| その他の損益（△は益） | -1,407 | -1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,172 | 824,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231,680 | -681,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,388 | -19,674 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 118,236 | -83,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 237,694 | -817,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,573 | 26,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 323,108 | 100,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,285 | -1,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -150 | -1,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,087 | -29,200 |
| その他 | － | 1,150 |
| 小計 | -259,660 | -434,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,561 | 28,065 |
| 利息の支払額 | -4,227 | -4,206 |
| 法人税等の支払額 | -17,823 | -86,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,149 | -497,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,638 | -16,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,000 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421 | -1,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,100 | 68,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,925 | -22,102 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,758 | － |
| その他の支出 | -27 | -106 |
| その他の収入 | 15 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,859 | 29,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,200 | -76,300 |
| リース債務の返済による支出 | -26,929 | -28,033 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,024 | -714 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -108 |
| 配当金の支払額 | -57,061 | -56,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,396 | -61,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,624 | -527,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,676,165 | 4,148,260 |
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