東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,672 | 104,953 |
| 減価償却費 | 49,985 | 53,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | -1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261,101 | -204,612 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | 17,642 | 18,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,434 | 34,788 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,188 | 4,639 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -14,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,384 | -25,561 |
| 支払利息 | 5,033 | 4,264 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,800 |
| その他の損益（△は益） | -1,234 | -1,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273,157 | -112,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318,912 | -231,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829,996 | -528,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188,526 | 118,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 195,227 | 237,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,125 | 28,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -343,151 | 323,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,757 | -31,285 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,098 | -150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87,245 | -32,087 |
| その他 | 1,227 | － |
| 小計 | 87,861 | -259,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,384 | 25,561 |
| 利息の支払額 | -5,057 | -4,227 |
| 法人税等の支払額 | -182,557 | -17,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,369 | -256,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,102 | -8,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,970 | -7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,394 | -1,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 23,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,933 | -22,925 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 19,758 |
| その他の支出 | -50 | -27 |
| その他の収入 | 114 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,328 | 2,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,700 | -87,200 |
| リース債務の返済による支出 | -32,993 | -26,929 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,086 | -1,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -180 |
| 配当金の支払額 | -71,457 | -57,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,309 | -122,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,095 | -375,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,395 | 1,367,770 |
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