東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,338 | 207,672 |
| 減価償却費 | 48,750 | 49,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,625 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181,758 | -261,101 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | -3,222 | 17,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,496 | 24,434 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,936 | 3,188 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -151 | -14,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,077 | -27,384 |
| 支払利息 | 6,855 | 5,033 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 87 |
| その他の損益（△は益） | -1,688 | -1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,910 | 1,273,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,200 | -318,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,275 | -829,996 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,355 | 188,526 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 160,136 | 195,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,842 | 23,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 627,034 | -343,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,750 | -26,757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -585 | 8,098 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,803 | -87,245 |
| その他 | － | 1,227 |
| 小計 | 258,116 | 87,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,575 | 27,384 |
| 利息の支払額 | -7,182 | -5,057 |
| 法人税等の支払額 | -267,443 | -182,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,065 | -72,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,662 | -29,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,516 | -9,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,135 | -1,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,031 | -28,933 |
| その他の支出 | -153 | -50 |
| その他の収入 | 211 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,138 | -69,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,300 | -157,700 |
| リース債務の返済による支出 | -32,835 | -32,993 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,267 | -1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -72 |
| 配当金の支払額 | -57,158 | -71,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,690 | -163,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,796 | -305,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,932 | 780,837 |
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