東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,149 | 256,338 |
| 減価償却費 | 50,840 | 48,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 805 | 2,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,016 | -181,758 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | 4,342 | -3,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,529 | 34,496 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,444 | 3,936 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,502 | -28,077 |
| 支払利息 | 5,928 | 6,855 |
| 為替差損益（△は益） | -243 | 32 |
| その他の損益（△は益） | -2,789 | -1,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,316 | 514,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,170 | -326,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,935 | -769,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -126,357 | 51,355 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -429,735 | 160,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,867 | -28,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -348,716 | 627,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,144 | -27,750 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -164 | -585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,954 | -80,803 |
| 小計 | -1,626,137 | 258,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,115 | 27,575 |
| 利息の支払額 | -6,086 | -7,182 |
| 法人税等の支払額 | -67,680 | -267,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,788 | 11,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,993 | -12,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335 | -4,135 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,403 | -27,031 |
| 貸付けによる支出 | -141 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | － |
| その他の支出 | -100 | -153 |
| その他の収入 | 90 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,741 | -47,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,000 | -97,300 |
| リース債務の返済による支出 | -31,821 | -32,835 |
| 割賦債務の返済による支出 | -412 | -1,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,859 | -129 |
| 配当金の支払額 | -57,184 | -57,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,722 | -88,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,563 | -124,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,612 | 785,816 |
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