東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,590 | 139,149 |
| 減価償却費 | 58,627 | 50,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,816 | -106,016 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | -1,223 | 4,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,393 | 25,529 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,643 | -26,502 |
| 支払利息 | 6,304 | 5,928 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -243 |
| その他の損益（△は益） | -512 | -2,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,375 | -66,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,290 | -691,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,256 | -29,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,526 | -126,357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29,854 | -429,735 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,705 | 27,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229,239 | -348,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,351 | -11,144 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,046 | -164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,033 | -42,954 |
| 小計 | -119,153 | -1,626,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,257 | 26,115 |
| 利息の支払額 | -5,972 | -6,086 |
| 法人税等の支払額 | -6,357 | -67,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,225 | -1,673,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,238 | -11,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -1,335 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,923 | -23,403 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,934 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 141 |
| その他の支出 | -71 | -100 |
| その他の収入 | 116 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,490 | -36,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,400 | -89,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,968 | -31,821 |
| 割賦債務の返済による支出 | -986 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -66,859 |
| 配当金の支払額 | -57,209 | -57,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,153 | 554,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,450 | -1,155,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,547 | 680,983 |
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