東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,892 | 130,590 |
| 減価償却費 | 56,675 | 58,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162,460 | -93,816 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | -4,170 | -1,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,187 | 30,393 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,295 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,300 | -24,643 |
| 支払利息 | 7,100 | 6,304 |
| 為替差損益（△は益） | 1,041 | -13 |
| 関係会社株式評価損 | 7,659 | － |
| その他の損益（△は益） | -4,043 | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,862 | 203,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,349 | -415,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,674 | -289,256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 153,805 | 11,526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,559 | 21,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21 | 229,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,317 | -10,351 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,296 | 1,046 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,909 | 24,033 |
| 小計 | 160,871 | -119,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,296 | 24,257 |
| 利息の支払額 | -6,989 | -5,972 |
| 法人税等の支払額 | -130,396 | -6,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,781 | -107,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,232 | -9,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992 | -1,307 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,901 | -20,923 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,752 | 2,934 |
| その他の支出 | -518 | -71 |
| その他の収入 | 8,198 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,306 | -28,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,190 | -74,400 |
| リース債務の返済による支出 | -39,764 | -42,968 |
| 割賦債務の返済による支出 | -481 | -986 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -282 |
| 配当金の支払額 | -56,967 | -57,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,573 | 174,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,041 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,528 | 38,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,665 | 980,116 |
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