東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,867 | 95,892 |
| 減価償却費 | 60,303 | 56,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,929 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,469 | -162,460 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | 47,231 | -4,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,462 | 39,187 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -7,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,987 | -23,300 |
| 支払利息 | 7,122 | 7,100 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 1,041 |
| 固定資産除却損 | 405 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,659 |
| その他の損益（△は益） | -208 | -4,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,159 | 640,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,489 | -370,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,515 | -82,674 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,251 | 153,805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,330 | -119,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,099,838 | -21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,445 | -21,317 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,752 | 2,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,904 | -48,909 |
| 小計 | -1,856,424 | 160,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,737 | 23,296 |
| 利息の支払額 | -6,988 | -6,989 |
| 法人税等の支払額 | -32,877 | -130,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,873,552 | 46,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,892 | -11,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,058 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -992 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,163 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,990 | -22,901 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,562 | 35,752 |
| その他の支出 | -70 | -518 |
| その他の収入 | 104 | 8,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,129 | 8,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,060 | -93,190 |
| リース債務の返済による支出 | -44,987 | -39,764 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,303 | -169 |
| 配当金の支払額 | -57,248 | -56,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,599 | -420,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,272,290 | -366,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,583 | 891,055 |
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