東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,230 | 311,867 |
| 減価償却費 | 61,195 | 60,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | 3,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,803 | -122,469 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | 8,105 | 47,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,212 | 36,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,363 | -22,987 |
| 支払利息 | 12,550 | 7,122 |
| 為替差損益（△は益） | -294 | 9 |
| 固定資産除却損 | 211 | 405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -568 |
| その他の損益（△は益） | -451 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620,971 | -238,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654,506 | -207,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680,780 | -519,515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,445 | -105,251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,547 | 33,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,271 | -1,099,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,677 | -8,445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,915 | 1,752 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,944 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,327 | -33,904 |
| 小計 | -414,078 | -1,856,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,363 | 22,737 |
| 利息の支払額 | -12,454 | -6,988 |
| 法人税等の支払額 | -4,428 | -32,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,597 | -1,873,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,381 | -20,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -2,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -942 | -946 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 11,163 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,987 | -27,990 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,127 | 25,562 |
| その他の支出 | -114 | -70 |
| その他の収入 | 268 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,657 | -14,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,756 | -91,060 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48,901 | -44,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -1,303 |
| 配当金の支払額 | -57,272 | -57,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,475 | -384,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,435 | -2,272,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483,576 | 1,211,286 |
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