東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,408 | 126,230 |
| 減価償却額 | 67,475 | 61,195 |
| 貸倒引当金の増減額 | 78 | -1,583 |
| 賞与引当金の増減額 | -33,352 | -33,803 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 5,723 | 8,105 |
| 退職給付引当金の増減額 | 37,059 | 40,212 |
| 受取利息及び配当金 | -16,726 | -19,363 |
| 支払利息 | 16,473 | 12,550 |
| 為替差損益 | -3,897 | -294 |
| 固定資産除却損 | 156 | 211 |
| その他の損益（△は益） | 3,750 | -451 |
| 売上債権の増減額 | 153,056 | 620,971 |
| たな卸資産の増減額 | 13,238 | -654,506 |
| 仕入債務の増減額 | -92,596 | -680,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63,762 | -15,445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,304 | 5,547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,347 | 137,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,493 | -2,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 343 | 1,915 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 9,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,300 | -29,327 |
| 小計 | 179,114 | -414,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,726 | 19,363 |
| 利息の支払額 | -17,033 | -12,454 |
| 法人税等の支払額 | -28,042 | -4,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,765 | -411,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,915 | -21,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,331 | -3,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,161 | -942 |
| 貸付による支出 | － | -100,000 |
| 貸付の回収による収入 | 27 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,553 | -26,987 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,568 | 17,127 |
| その他の支出 | -92 | -114 |
| その他の収入 | － | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,458 | -135,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,856 | -110,756 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -198,436 | -48,901 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 243,135 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,606 | -545 |
| 配当金の支払額 | -57,669 | -57,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,432 | -57,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,897 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,228 | -604,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,932 | 345,496 |
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