東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,566 | 68,408 |
| 減価償却費 | 60,600 | 67,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,090 | -33,352 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | 22,349 | 5,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,475 | 37,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,641 | -16,726 |
| 支払利息 | 14,192 | 16,473 |
| 為替差損益（△は益） | 556 | -3,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -825 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 784 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 537 | － |
| 固定資産除却損 | － | 156 |
| その他の損益（△は益） | 531 | 3,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,980 | 153,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,778 | 13,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,190 | -92,596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,309 | 63,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,229 | 3,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -879,427 | -29,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,202 | -4,493 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,104 | 343 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125,604 | -73,300 |
| 小計 | -661,611 | 179,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,641 | 16,726 |
| 利息の支払額 | -15,177 | -17,033 |
| 法人税等の支払額 | -10,806 | -28,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,952 | 150,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,118 | -15,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,983 | -9,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,128 | -14,161 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,445 | － |
| 貸付けによる支出 | -110 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,061 | -19,553 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,861 | 35,568 |
| その他の支出 | -21,576 | -92 |
| その他の収入 | 342 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,745 | -23,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,960 | -107,856 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,928 | -198,436 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 243,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -1,606 |
| 配当金の支払額 | -57,280 | -57,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,735 | -212,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -556 | 3,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,027 | -81,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,107 | 741,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,523 | 660,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
