東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -94,610 | 157,566 |
| 減価償却費 | 74,161 | 60,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,625 | -495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,622 | 30,090 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -20,127 | 22,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,787 | 48,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,052 | -14,641 |
| 支払利息 | 15,242 | 14,192 |
| 為替差損益（△は益） | 725 | 556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,247 | 784 |
| その他の損益（△は益） | 8,839 | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,199 | -97,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637,599 | -570,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,723 | 708,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,689 | -11,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,163 | -18,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 143,716 | -879,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,868 | 10,202 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 940 | 4,104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,145 | -500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,723 | -125,604 |
| 小計 | -307,060 | -661,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,052 | 14,641 |
| 利息の支払額 | -15,760 | -15,177 |
| 法人税等の支払額 | -10,765 | -10,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,533 | -672,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,595 | -8,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,324 | -8,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095 | -1,128 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,445 |
| 貸付けによる支出 | － | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 29 |
| 保険積立金の積立による支出 | -68,133 | -16,061 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27,698 | 1,861 |
| その他の支出 | -162 | -21,576 |
| その他の収入 | 55 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,386 | 47,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,023 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,100 | -51,960 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,753 | -10,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -94 |
| 配当金の支払額 | -56,941 | -57,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,086 | 599,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -725 | -556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,558 | -26,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,480 | 299,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,921 | 499,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
