東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -136,114 | -94,610 |
| 減価償却費 | 69,324 | 74,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | -6,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,191 | 31,622 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少 | -8,242 | -20,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,022 | 48,787 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,296 | -16,052 |
| 支払利息 | 14,455 | 15,242 |
| 為替差損益（△は益） | 1,355 | 725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,822 | 4,247 |
| 固定資産除却損 | 67 | － |
| その他の損益（△は益） | 3,614 | 8,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,354 | -55,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,779 | -637,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,828 | 323,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -15,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,809 | -19,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,491 | 143,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,288 | 8,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -128,594 | 940 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 26 | -11,145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,579 | -91,723 |
| 小計 | -483,997 | -307,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,296 | 16,052 |
| 利息の支払額 | -16,171 | -15,760 |
| 法人税等の支払額 | -9,466 | -10,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491,338 | -317,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,389 | -2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,556 | -10,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,265 | -1,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 171 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67,590 | -68,133 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 47,184 | 27,698 |
| その他の支出 | -115 | -162 |
| その他の収入 | 1,100 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,371 | -54,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 557,671 | 179,023 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -44,100 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,753 | -10,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -142 |
| 配当金の支払額 | -57,211 | -56,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,977 | 137,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,355 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,910 | -235,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,085 | 545,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,996 | 299,921 |
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