利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、7億3千4百万円(前年同期比752.5%増)となりました。これは主に税引前当期純利益1億4千万円や仕入債務の増加5億9千6百万円、たな卸資産の減少5億4千7百万円などによる増加と、前受金の減少4億2百万円や売上債権の増加3億1千4百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて6億4千8百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6千4百万円(前年同期比9.6%増)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出6千2百万円や投資有価証券の取得による支出2千8百万円などによる減少と、保険積立金の払戻による収入6千万円などによる増加の結果であり、前年同期に比べて5百万円の資金の減少となりました。

2014/06/27 14:00