利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、4億1千1百万円(前年同四半期は1億5千万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に仕入債務の減少6億8千万円やたな卸資産の増加6億5千4百万円などによる減少や、売上債権の減少6億2千万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて5億6千2百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億3千5百万円(前年同四半期比478.3%増)となりました。これは主に貸付けによる支出1億円や保険積立金の積立による支出2千6百万円どによる減少と、保険積立金の払戻による収入1千7百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて1億1千2百万円の資金の減少となりました。

2014/11/07 10:50