営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4億1千1百万円(前年同四半期は1億5千万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に仕入債務の減少6億8千万円やたな卸資産の増加6億5千4百万円などによる減少や、売上債権の減少6億2千万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて5億6千2百万円の資金の減少となりました。

2014/11/07 10:50