利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、18億7千3百万円(前年同四半期比355.2%増)となりました。これは主に前受金の減少10億9千9百万円や仕入債務の減少5億1千9百万円などによる減少と、税引前四半期純利益3億1千1百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて14億6千1百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1千4百万円(前年同四半期比89.6%減)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出2千7百万円や有形固定資産の取得による支出2千万円などによる減少と、保険積立金の払戻による収入2千5百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて1億2千1百万円の資金の増加となりました。

2015/11/06 10:37