利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、22億6千4百万円(前年同期は28億9千4百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に仕入債務の減少11億2千7百万円や前受金の減少9億9千7百万円などによる減少と、税引前当期純利益3億6千5百万円などによる増加の結果であり、前年同期に比べて51億5千8百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5千2百万円(前年同期比52.1%減)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出4千7百万円や有形固定資産の取得による支出3千5百万円などによる減少と、保険積立金の払戻による収入2千5百万円などによる増加の結果であり、前年同期に比べて5千6百万円の資金の増加となりました。

2016/06/28 14:07