利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、4千6百万円(前年同四半期は18億7千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に売上債権の減少6億4千万円や未収消費税等の減少1億5千3百万円などによる増加と、たな卸資産の増加3億7千万円や賞与引当金の減少1億6千2百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて19億2千万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得た資金は、8百万円(前年同四半期は1千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に保険積立金の払戻による収入3千5百万円などによる増加と保険積立金の積立による支出2千2百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて2千2百万円の資金の増加となりました。

2016/11/04 13:26