営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、4千6百万円(前年同四半期は18億7千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に売上債権の減少6億4千万円や未収消費税等の減少1億5千3百万円などによる増加と、たな卸資産の増加3億7千万円や賞与引当金の減少1億6千2百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて19億2千万円の資金の増加となりました。

2016/11/04 13:26