利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得た資金は、2億6千7百万円(前年同期は22億6千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に税引前当期純利益3億8千2百万円や売上債権の減少5億円などによる増加と、前受金の減少7億9千6百万円や法人税等の支払い2億5百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて25億3千1百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2千4百万円(前年同期比52.6%減)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出5千4百万円や有形固定資産の取得による支出1千5百万円などによる減少と、保険積立金の払戻による収入3千5百万円などによる増加の結果であり、前年同期に比べて2千7百万円の資金の増加となりました。

2017/06/28 14:41