利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億7百万円(前年同四半期は4千6百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主にたな卸資産の増加4億1千5百万円や仕入債務の減少2億8千9百万円などによる減少と、前受金の増加2億2千9百万円や売上債権の減少2億3百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて1億5千4百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2千8百万円(前年同四半期は8百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出2千万円や有形固定資産の取得による支出9百万円などによる減少と、保険積立金の払戻による収入2百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて3千6百万円の資金の減少となりました。

2017/11/02 12:57