利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、16億7千3百万円(前年同四半期比1,461.0%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益1億3千9百万円などによる増加と、たな卸資産の増加6億9千1百万円や前渡金の増加4億2千9百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて15億6千6百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3千6百万円(前年同四半期比29.0%増)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出2千3百万円や有形固定資産の取得による支出1千1百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて8百万円の資金の減少となりました。

2018/11/08 15:12