利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得た資金は、1千1百万円(前年同四半期は16億7千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に仕入債務の減少7億6千9百万円やたな卸資産の増加3億2千6百万円などによる減少と、前受金の増加6億2千7百万円や売上債権の減少5億1千4百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて16億8千4百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4千7百万円(前年同四半期比28.3%増)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出2千7百万円や有形固定資産の取得による支出1千2百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて1千万円の資金の減少となりました。

2019/11/08 13:48