営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、1千1百万円(前年同四半期は16億7千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に仕入債務の減少7億6千9百万円やたな卸資産の増加3億2千6百万円などによる減少と、前受金の増加6億2千7百万円や売上債権の減少5億1千4百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて16億8千4百万円の資金の増加となりました。

2019/11/08 13:48