利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、7千2百万円(前年同四半期は1千1百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億7百万円や売上債権の減少12億7千3百万円などによる増加と、仕入債務の減少8億2千9百万円や前受金の減少3億4千3百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて8千3百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6千9百万円(前年同四半期比47.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2千9百万円や保険積立金の積立による支出2千8百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて2千2百万円の資金の減少となりました。

2020/11/06 10:46