利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2億5千6百万円(前年同四半期比253.9%増)となりました。これは主に前受金の増加3億2千3百万円や前渡金の減少2億3千7百万円などによる増加と、仕入債務の減少5億2千8百万円や棚卸資産の増加2億3千1百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて1億8千3百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得た資金は、2百万円(前年同四半期は6千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出2千2百万円などによる減少と、投資有価証券の売却による収入2千3百万円などによる増加の結果であり、前年同四半期に比べて7千2百万円の資金の増加となりました。

2021/11/05 10:45