利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、9千1百万円(前年同期は30億3千1百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に税引前当期純利益11億7千2百万円や前受金の増加9億6千6百万円などによる増加と、売上債権の増加18億4百万円や棚卸資産の増加6億3百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて31億2千2百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得た資金は、7千1百万円(前年同期比166.2%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7千1百万円や保険積立金の積立による支出4千5百万円などによる減少と、保険積立金に係る収入1億2千万円や投資有価証券の売却による収入6千8百万円などによる増加の結果であり、前年同期に比べて4千4百万円の資金の増加となりました。

2023/06/28 13:11