利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、4億3千6百万円(前年同四半期比12.1%減)となりました。これは主に売上債権の減少5億2千1百万円や税引前四半期純利益5億1千2百万円などによる増加と、棚卸資産の増加5億8千9百万円や前受金の減少5億4千5百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて6千万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4千1百万円(前年同四半期は2千9百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出2千3百万円や有形固定資産の取得による支出1千5百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて7千1百万円の資金の減少となりました。

2023/11/14 10:56