利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、13億6千5百万円(前年同期比1,398.2%増)となりました。これは主に税引前当期純利益15億4千6百万円などによる増加と、前受金の減少13億1千3百万円や仕入債務の減少6億9百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて12億7千4百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8千6百万円(前年同期は7千1百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出4千7百万円や有形固定資産の取得による支出3千1百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて1億5千7百万円の資金の減少となりました。

2024/06/26 13:27