利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得た資金は、6億9百万円(前中間会計期間は4億3千6百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に棚卸資産の増加5億8千1百万円や賞与引当金の減少1億8千2百万円などによる減少と、税引前中間純利益8億8千5百万円や前渡金の減少6億5千8百万円などによる増加の結果であり、前中間会計期間に比べて10億4千5百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7千万円(前中間会計期間比71.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4千1百万円や保険積立金の積立による支出2千7百万円などによる減少の結果であり、前中間会計期間に比べて2千9百万円の資金の減少となりました。

2024/11/12 11:52