利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得た資金は、19億1千6百万円(前中間会計期間比214.7%増)となりました。これは主に棚卸資産の増加4億8千1百万円や賞与引当金の減少3億4千4百万円などによる減少と、売上債権の減少15億3千1百万円や前受金の増加11億5千万円などによる増加の結果であり、前中間会計期間に比べて13億7百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得た資金は、3百万円(前中間会計期間は7千万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出8千2百万円や有形固定資産の取得による支出7千3百万円などによる減少と、投資有価証券の売却による収入1億8千9百万円などによる増加の結果であり、前中間会計期間に比べて7千4百万円の資金の増加となりました。

2025/11/11 13:34