四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 95,892 | 130,590 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,675 | 58,627 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 451 | △331 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △162,460 | △93,816 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △4,170 | △1,223 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,187 | 30,393 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △7,295 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,300 | △24,643 | |||||||||
| 支払利息 | 7,100 | 6,304 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,041 | △13 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 7,659 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △4,043 | △512 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 640,862 | 203,375 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △370,349 | △415,290 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,674 | △289,256 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 153,805 | 11,526 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △119,559 | 21,148 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △21 | 229,239 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21,317 | △10,351 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,296 | 1,046 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △48,909 | 24,033 | |||||||||
| 小計 | 160,871 | △119,153 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,296 | 24,257 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,989 | △5,972 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △130,396 | △6,357 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,781 | △107,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,232 | △9,238 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △992 | △1,307 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △22,901 | △20,923 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,752 | 2,934 | |||||||||
| その他の支出 | △518 | △71 | |||||||||
| その他の収入 | 8,198 | 116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,306 | △28,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △330,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,190 | △74,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,764 | △42,968 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △481 | △986 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △169 | △282 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,967 | △57,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,573 | 174,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,041 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △366,528 | 38,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,583 | 941,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 891,055 | ※1 980,116 | |||||||||
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