利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、36億89百万円となりました(前年同四半期は61億67百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額55億4百万円等の減少要因があったものの、売上債権及び契約資産の減少額141億97百万円等の増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、27億62百万円となりました(前年同四半期は40億80百万円の支出)。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億64百万円等の減少要因があったものの、有形固定資産の売却による収入46億30百万円等の増加要因があったことによるものです。

2021/11/08 14:26