有価証券報告書-第158期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,701 | 8,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,397 | 1,645 | |||||||||
| 減損損失 | 1,060 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 86 | 86 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | △31 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △63 | △6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128 | △75 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 259 | △211 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 53 | △75 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | 452 | △441 | |||||||||
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 592 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 52 | △52 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 238 | 522 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △521 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 84 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28 | △38 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △2,707 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △2,068 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 523 | 256 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,688 | △2,108 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 253 | 771 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △964 | 1,911 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,293 | △1,326 | |||||||||
| その他 | 971 | △812 | |||||||||
| 小計 | 7,746 | 6,629 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 529 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70 | △77 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,496 | △3,439 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,691 | 3,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,543 | △7,045 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,878 | 35 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △315 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △2,033 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 3,435 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △57 | △8 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 15 | |||||||||
| その他の支出 | △124 | △2,695 | |||||||||
| その他の収入 | 287 | 564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,747 | △8,047 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 130 | 122 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △169 | △207 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,092 | △1,023 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △478 | △475 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 193 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,743 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △756 | △1,105 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △17 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 304 | 425 | |||||||||
| その他 | △36 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,171 | △2,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | 53 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,037 | △7,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,101 | 28,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,139 | ※1 20,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
