有価証券報告書-第159期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,529 | 2,910 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,645 | 2,450 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,777 | |||||||||
| のれん償却額 | 86 | 457 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | 103 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △14 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △211 | △82 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △75 | △90 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △441 | - | |||||||||
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | 592 | △592 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △52 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 522 | 495 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △521 | △459 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 151 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | △72 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △2 | 122 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,068 | △138 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 256 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,108 | 9,882 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 771 | △2,388 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,911 | 95 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,326 | △5,630 | |||||||||
| その他 | △812 | 1,866 | |||||||||
| 小計 | 6,629 | 11,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 476 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77 | △139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,439 | △2,139 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 10,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,045 | △4,140 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △315 | △80 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,033 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,435 | 957 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,072 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △8 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 47 | |||||||||
| その他の支出 | △2,695 | △1,291 | |||||||||
| その他の収入 | 564 | 3,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,047 | △4,446 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △85 | △821 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023 | △5,508 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △475 | △572 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 193 | 336 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,743 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,105 | △1,097 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △12 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,931 | 7,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 52 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,283 | 13,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,139 | 20,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,856 | ※1 33,870 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
