有価証券報告書-第159期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		50	-	0
	中国人民元		218	-	1
	買建	買掛金
	米ドル		57	-	7
	ユーロ		13	-	△8
合計			340	-	0

(注) 時価の算定方法 先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		-	-	-
	中国人民元		61	-	△7
	買建	買掛金
	米ドル		151	-	7
	ユーロ		501	7	33
合計			714	7	33

(注) 時価の算定方法 先物為替相場によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・受取変動		1,650	1,381	△3
金利通貨スワップの一体処理(特例処理及び 振当処理)	金利通貨スワップ取引	長期借入金
	日本円支払固定 ・米ドル受取変動		1,170	990	(注) 2
合計			2,820	2,371	△3

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利通貨スワップの一体処理(特例処理及び振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・受取変動		5,847	4,876	△31
金利通貨スワップの一体処理(特例処理及び 振当処理)	金利通貨スワップ取引	長期借入金
	日本円支払固定 ・米ドル受取変動		990	810	(注) 2
合計			6,837	5,686	△31

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利通貨スワップの一体処理(特例処理及び振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。