利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は2億83百万円(前年同期は39億98百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少額18億79百万円、前受金の増加額7億8百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、たな卸資産の増加額9億23百万円、法人税等の支払額7億74百万円、税金等調整前四半期純損失4億48百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は3億14百万円(前年同期は254億59百万円の獲得)となりました。主な増加要因は有形及び無形固定資産の売却による4億56百万円の収入、投資有価証券の売却による82百万円によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による3億4百万円の支出によるものであります。

2014/11/14 9:38