営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億83百万円(前年同期は39億98百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少額18億79百万円、前受金の増加額7億8百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、たな卸資産の増加額9億23百万円、法人税等の支払額7億74百万円、税金等調整前四半期純損失4億48百万円によるものであります。

2014/11/14 9:38