受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[流動資産]
当連結会計年度末における流動資産残高は、前連結会計年度末に比べ183百万円減少の79,950百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が4,964百万円増加したものの、現金及び預金が4,751百万円減少したこと、有価証券が524百万円減少したこと等によるものであります。
[固定資産]

2016/06/24 15:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理の基準に沿ってリスク低減を図っており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクを回避するため、海外営業担当部署からの依頼に基づき、経理・財務部が為替予約取引の実行及び管理を行っております。
投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクがある上場株式については、四半期ごとに時価を把握しております。

2016/06/24 15:20