キャッシュ・フローの状況
2025年5月19日 19:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 152億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -303億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 970 | -4,597 | 980 | -3,627 | -1,226 | 19,235 | 通期 | 2,491 | -5,142 | 24 | -2,651 | -2,244 | 18,865 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,555 | 945 | -549 | 2,500 | -1,621 | 20,359 | 通期 | 7,765 | 1,551 | -1,388 | 9,316 | -3,198 | 26,640 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,507 | -1,296 | -1,356 | 3,211 | -1,644 | 28,751 | 通期 | 6,195 | -1,170 | 1,069 | 5,025 | -2,839 | 33,282 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,543 | -759 | -580 | 1,784 | -1,172 | 33,932 | 通期 | 7,040 | -1,755 | -1,673 | 5,285 | -3,079 | 36,277 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,428 | -1,258 | -397 | 1,170 | -2,182 | 36,718 | 通期 | 5,075 | -3,125 | -1,160 | 1,950 | -5,501 | 37,041 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,905 | -1,702 | -809 | 2,203 | -2,468 | 38,121 | 通期 | 8,088 | -1,801 | -1,141 | 6,287 | -2,418 | 42,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 496 | 1,343 | -1,223 | 1,839 | -1,679 | 43,361 | 通期 | 4,091 | -1,188 | -2,754 | 2,903 | -3,571 | 42,964 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 703 | -3,481 | -2,026 | -2,778 | -2,306 | 39,468 | 通期 | 5,491 | -1,623 | -7,092 | 3,868 | -3,277 | 40,658 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,714 | -2,946 | -1,824 | -232 | -1,384 | 39,486 | 通期 | 5,937 | -744 | -3,025 | 5,193 | -3,671 | 43,579 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -422 | -26,056 | 16,811 | -26,478 | -2,385 | 34,563 | 通期 | 2,352 | -30,326 | 15,267 | -27,974 | -5,801 | 32,056 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -26億5100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 93億1600万
- 2018年3月（連） -46.06%
- 50億2500万
- 2019年3月（連） +5.17%
- 52億8500万
- 2020年3月（連） -63.1%
- 19億5000万
- 2021年3月（連） +222.41%
- 62億8700万
- 2022年3月（連） -53.83%
- 29億300万
- 2023年3月（連） +33.24%
- 38億6800万
- 2024年3月（連） +34.26%
- 51億9300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -279億7400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.64%
- 2017年3月（連）
- 8.17%
- 2018年3月（連）
- 5.94%
- 2019年3月（連）
- 6.4%
- 2020年3月（連）
- 4.94%
- 2021年3月（連）
- 9.8%
- 2022年3月（連）
- 4.12%
- 2023年3月（連）
- 5.16%
- 2024年3月（連）
- 5.14%
- 2025年3月（連）
- 1.57%