新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90 | 1,882 |
| 減価償却費 | 1,607 | 1,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 254 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -364 |
| 支払利息 | 68 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -380 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -70 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,581 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,803 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,104 | 267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,420 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,937 |
| その他 | -1,569 | -121 |
| 小計 | 3,990 | 841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 481 |
| 利息の支払額 | -60 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,905 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,948 | -798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,297 | 1,596 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,228 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,532 | 1,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -1,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -529 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 801 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 45 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -10 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | 1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256 | -247 |
| 長期借入れによる収入 | 3,148 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,067 | -32 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -78 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | 13 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -640 | -640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,306 | 43,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
