キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,157 | -90 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,607 |
| 負ののれん発生益 | -136 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -436 |
| 支払利息 | 58 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -254 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -70 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -91 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,500 | 5,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -861 | -1,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,350 | -2,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -634 | 3,420 |
| その他 | 151 | -1,569 |
| 小計 | 3,768 | 3,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 541 |
| 利息の支払額 | -55 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,870 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428 | 3,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,131 | -1,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501 | 1,297 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,335 | -1,228 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,163 | 2,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -2,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 25 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -20 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -1,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574 | 256 |
| 長期借入れによる収入 | 112 | 3,148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -3,067 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102 | -101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -145 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -586 | -640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,041 | 38,121 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
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