キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,725 | 3,157 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,518 |
| 負ののれん発生益 | － | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -52 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 83 | 54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 60 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -428 |
| 支払利息 | 62 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -149 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,553 | -7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845 | 3,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,479 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894 | -2,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,101 | -634 |
| その他 | 617 | 151 |
| 小計 | 2,846 | 3,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 585 |
| 利息の支払額 | -64 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,503 | -1,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,720 | 1,501 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,335 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 608 | 2,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -2,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025 | -118 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 4 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -18 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 808 | 574 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -94 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 配当金の支払額 | -587 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650 | 436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,277 | 36,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
