新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,956 | 4,725 |
| 減価償却費 | 1,272 | 1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -59 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 77 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -382 |
| 支払利息 | 61 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -2,553 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -33 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,269 | 845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,662 | -2,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468 | -894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,621 | 1,101 |
| その他 | -1,086 | 617 |
| 小計 | 4,987 | 2,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 564 |
| 利息の支払額 | -66 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,507 | 2,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,803 | -4,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,674 | 4,720 |
| 有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -1,025 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 32 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 16 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415 | 808 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -93 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -480 | -587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,110 | 650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,282 | 33,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
