新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,374 | 2,956 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -25 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -328 |
| 支払利息 | 71 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -36 | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150 | 2,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | -1,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,817 | 468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 658 | 1,621 |
| その他 | -533 | -1,086 |
| 小計 | 2,629 | 4,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 453 |
| 利息の支払額 | -69 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,432 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555 | 4,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,404 | -4,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,613 | 4,674 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -460 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 213 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 17 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 945 | -1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | -415 |
| 長期借入れによる収入 | 144 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -101 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -427 | -480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,494 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,359 | 28,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
