キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,768 | 2,374 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,232 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -64 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | 16 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -333 |
| 支払利息 | 86 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 371 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -33 | -36 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,425 | 1,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583 | -1,817 |
| その他 | 565 | 125 |
| 小計 | 1,558 | 2,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 427 |
| 利息の支払額 | -70 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -1,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,248 | -6,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,905 | 8,613 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 450 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -1,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,607 | -516 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 11 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,597 | 945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162 | 242 |
| 長期借入れによる収入 | 3,091 | 144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -290 |
| 社債の償還による支出 | -66 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 268 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| 配当金の支払額 | -380 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 980 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,827 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,235 | 20,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
