キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,613 | 1,768 |
| 減価償却費 | 1,262 | 1,338 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 負ののれん発生益 | -86 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -51 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 72 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -390 |
| 支払利息 | 75 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | 371 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -33 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | 3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | -1,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | -583 |
| その他 | -11 | 565 |
| 小計 | 1,224 | 1,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 447 |
| 利息の支払額 | -72 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -901 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,327 | -10,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,101 | 9,905 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -1,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -3,607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,189 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 6 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 14 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,435 | -4,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 559 | 162 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | 3,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -346 |
| 社債の償還による支出 | -66 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -89 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 268 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -353 | -380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,230 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,157 | 19,235 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 84 | － |
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