キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,882 | 1,463 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 254 | 59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -455 |
| 支払利息 | 71 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | -341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380 | -351 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 339 | 1,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -678 | -1,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | -1,514 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,937 | 1,009 |
| その他 | -122 | 68 |
| 小計 | 841 | 581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 610 |
| 利息の支払額 | -70 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496 | 703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -798 | -1,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,596 | 1,229 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,899 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -2,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529 | -1,347 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 801 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 102 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -13 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,343 | -3,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247 | -476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -620 |
| 配当金の支払額 | -640 | -693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -229 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055 | -3,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,361 | 39,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
