キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,463 | 2,930 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -68 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | 219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -605 |
| 支払利息 | 74 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -341 | -143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | -221 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16 | -24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 26 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,316 | 2,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,941 | -1,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | -435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,009 | 1,660 |
| その他 | 68 | -1,101 |
| 小計 | 581 | 4,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 786 |
| 利息の支払額 | -78 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,462 | -5,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,229 | 3,777 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -1,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,347 | -671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 306 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 40 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -53 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,481 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476 | -461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -620 | -2 |
| 配当金の支払額 | -693 | -1,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,308 | 883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,496 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,658 | 39,486 |
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