キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,930 | 1,403 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,918 |
| のれん償却額 | 19 | 886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -183 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 219 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -553 |
| 支払利息 | 88 | 415 |
| 為替差損益（△は益） | -143 | -155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -66 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -24 | -13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,389 | 2,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,787 | -3,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -4,203 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,660 | 3,372 |
| その他 | -1,121 | -832 |
| 小計 | 4,042 | 1,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 756 |
| 利息の支払額 | -89 | -434 |
| 法人税等の支払額 | -2,024 | -1,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,063 | -5,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,777 | 6,331 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -2,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -836 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 306 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,286 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 45 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -214 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -26,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461 | 549 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -13,791 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 78 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -1,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,824 | 16,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 883 | 650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | -9,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,486 | 34,563 |
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